Depot “Longterm Outperformer”

Stand 11.11.2017

Auf Leserwünsche hin wird ab dem 12.08.2016 das wikifolio “Longterm Outperformer” als virtuelles Depot dargestellt.
Damit werden die Depotzusammensetzung und eventuelle Veränderungen im Depot nachvollziehbar.
Zu beachten ist, dass die Performance-Gebühren des wikifolios hier nicht aufgeführt werden, wodurch die Entwicklung dieses Depots und des Zertifikates zwar sehr ähnlich, aber nicht identisch sein werden.
Ansonsten werden die Kauf- bzw. Verkaufskurse des wikifolios zugrunde gelegt. Ordergebühren werden nicht berücksichtigt, das diese beim Zertifikat ebenfalls nicht entstehen.

Nachfolgend nochmals die Kriterien für die Zusammensetzung des Portfolios:

Grundlage dieses wikifolios sollen ca. 20 LargeCaps und MidCaps aus dem DAX, MDAX, EuroStoxx 50, Dow Jones und Nasdaq 100 sein, die über einen Zeitraum von mindestens 8 Jahren aufgrund folgender Kriterien überzeugen konnten:

– Gewinnwachstum
– Gewinnkonstanz
– Kursentwicklung

Daneben sollen die Unternehmen im Beobachtungszeitraum keinen Verlust aufweisen, und die Ergebnisschätzungen für das aktuelle Jahr sollten eine Ergebnissteigerung erkennen lassen.
Bei mehr als 20 Kandidaten soll zusätzlich nach Branchen- und Länderauswahl selektiert werden. Einmal jährlich sollen die Kriterien neu überprüft und das wikifolio gegebenenfalls neu zusammengestellt werden. Zusätzlich sollen alle Werte mit einem StoppLoss versehen werden.
Je nach Marktlage und Alternativmöglichkeiten können Ersatzkandidaten nachgekauft werden, die die Kriterien ebenfalls erfüllt haben, oder es wird ein erhöhter Cashanteil vorgehalten. Andere Aktien-Werte sollen verfügbar sein um das wikifolio an die entsprechende Marktlage anpassen zu können.

Am 07.02.2017 erfolgte die jährliche Neuzusammensetzung des wikifolios. Dabei wurden folgende Werte komplett verkauft: Henry Schein, Symrise, Fielmann, Nike, Apple, Intuitive Surgical, Gilead Sciences, Fastenal, Priceline.com, Costco Wholesale und Henkel.
Stattdessen wurden neu aufgenommen: Gerresheimer, O’Reilly Automotive, Novo Nordisk, Cerner, Baidu ADR, Visa, Starbucks, JP Morgan, Dollar Tree, Home Depot und Fuchs Petrolub Vz.
Um die Gewichtung der einzelnen Werte im Portfolio anzupassen wurden einige Aktien von Comcast, Check Point Software, Ross Stores und Fresenius verkauft. Aus den gleichen Gründen wurden Aktien von Biogen, Cognizant und CTS Eventim nachgekauft.

Comcast, O’Reilly Automotive und Ross Stores sind unter den Stop Loss-Kurs gefallen und wurden am Montag, den 26.07.2017 durch Symrise, Nike und Express Scripts ersetzt.

Am 05.09.2017 ist Gerresheimer unter den Stop Loss gefallen und wurde verkauft. Um die gewichtung anzupassen wurden noch 40 Aktien von Novo Nordisk abgestoßen. Neu aufgenommen wurde L’Oreal.

 

Name ISIN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform. Stopploss
Alphabet US02079K3059 08.02.16 8 622,34 € 4.978,72 € 892,99 € 7.143,90 € -1,05% 43,49% 720,00 €
Baidu ADR US0567521085 07.02.17 35 166,28 € 5.819,80 € 202,42 € 7.084,63 € -2,10% 21,73% 165,00 €
Biogen US09062X1037 08.02.16 23 235,18 € 5.409,07 € 264,85 € 6.091,48 € -1,55% 12,62% 220,00 €
Cerner US1567821046 07.02.17 116 50,08 € 5.808,82 € 55,67 € 6.457,95 € -0,70% 11,18% 48,00 €
Check Point Software IL0010824113 08.02.16 63 70,00 € 4.410,00 € 87,39 € 5.505,44 € -3,43% 24,84% 80,00 €
Cognizant US1924461023 08.02.16 116 52,00 € 6.032,00 € 63,30 € 7.342,57 € -0,53% 21,73% 50,00 €
Symrise DE000SYM9999 26.06.17 76 65,19 € 4.954,21 € 69,81 € 5.305,48 € 2,35% 7,09% 55,00 €
CTS Eventim DE0005470306 08.02.16 184 30,27 € 5.570,23 € 35,46 € 6.524,27 € -0,56% 17,13% 32,00 €
Dollar Tree US2567461080 07.02.17 82 70,24 € 5.759,35 € 81,15 € 6.654,46 € 1,12% 15,54% 64,00 €
Fresenius DE0005785604 08.02.16 81 53,33 € 4.319,49 € 68,36 € 5.537,00 € -1,79% 28,19% 62,00 €
Fuchs Petrolub DE0005790430 07.02.17 137 42,83 € 5.867,57 € 46,64 € 6.389,00 € -3,85% 8,89% 40,00 €
L’Oreal FR0000120321 05.09.17 31 177,28 € 5.495,74 € 185,73 € 5.757,57 € -3,24% 4,76% 153,00 €
Home Depot US4370761029 07.02.17 45 127,86 € 5.753,48 € 140,33 € 6.314,90 € -0,67% 9,76% 114,00 €
Inditex ES0148396007 08.02.16 189 27,83 € 5.259,87 € 29,45 € 5.565,48 € -5,03% 5,81% 27,00 €
JP Morgan US46625H1005 07.02.17 71 81,22 € 5.766,69 € 83,43 € 5.923,60 € -4,30% 2,72% 70,00 €
Novo Nordisk DK0060534915 07.02.17 144 31,55 € 4.543,20 € 42,49 € 6.118,42 € -0,31% 34,67% 34,00 €
Nike US6541061031 26.06.17 104 47,82 € 4.972,97 € 47,99 € 4.990,44 € 0,20% 0,35% 38,00 €
Express Scripts US30219G1085 26.06.17 85 58,75 € 4.993,75 € 51,25 € 4.355,83 € -1,24% -12,77% 48,00 €
Starbucks US8552441094 07.02.17 111 52,03 € 5.774,89 € 48,80 € 5.416,58 € 1,22% -6,20% 42,50 €
Visa US92826C8394 07.02.17 72 80,41 € 5.789,59 € 95,75 € 6.894,14 € 0,09% 19,08% 76,00 €
Depotwert: 121.373,13 €
Cash: 1.353,72 €
Gesamtwert: 122.726,85 €
Wertentwicklung -1,28% seit Vorwoche 7,39% seit Jahresbeginn 22,73% seit Start
DAX 08.02.16 9023,29 13127,47 -2,61% 45,48%
S&P500 08.02.16 1857,50 2580,75 -0,14% 38,94%

Start des virtuellen Depots am 08.02.2016 mit 100.000 €.

* Inklusive Dividende

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Sie können diese HTML-Tags verwenden: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>