Depot “Longterm Outperformer”

Stand 18.08.2018

Auf Leserwünsche hin wird ab dem 12.08.2016 das wikifolio “Longterm Outperformer” als virtuelles Depot dargestellt.
Damit werden die Depotzusammensetzung und eventuelle Veränderungen im Depot nachvollziehbar.
Zu beachten ist, dass die Performance-Gebühren des wikifolios hier nicht aufgeführt werden, wodurch die Entwicklung dieses Depots und des Zertifikates zwar sehr ähnlich, aber nicht identisch sein werden.
Ansonsten werden die Kauf- bzw. Verkaufskurse des wikifolios zugrunde gelegt. Ordergebühren werden nicht berücksichtigt, das diese beim Zertifikat ebenfalls nicht entstehen.

Nachfolgend nochmals die Kriterien für die Zusammensetzung des Portfolios:

Grundlage dieses wikifolios sollen ca. 20 LargeCaps und MidCaps aus dem DAX, MDAX, EuroStoxx 50, Dow Jones und Nasdaq 100 sein, die über einen Zeitraum von mindestens 8 Jahren aufgrund folgender Kriterien überzeugen konnten:

– Gewinnwachstum
– Gewinnkonstanz
– Kursentwicklung

Daneben sollen die Unternehmen im Beobachtungszeitraum keinen Verlust aufweisen, und die Ergebnisschätzungen für das aktuelle Jahr sollten eine Ergebnissteigerung erkennen lassen.
Bei mehr als 20 Kandidaten soll zusätzlich nach Branchen- und Länderauswahl selektiert werden. Einmal jährlich sollen die Kriterien neu überprüft und das wikifolio gegebenenfalls neu zusammengestellt werden. Zusätzlich sollen alle Werte mit einem StoppLoss versehen werden.
Je nach Marktlage und Alternativmöglichkeiten können Ersatzkandidaten nachgekauft werden, die die Kriterien ebenfalls erfüllt haben, oder es wird ein erhöhter Cashanteil vorgehalten. Andere Aktien-Werte sollen verfügbar sein um das wikifolio an die entsprechende Marktlage anpassen zu können.

Am 07.02.2017 erfolgte die jährliche Neuzusammensetzung des wikifolios. Dabei wurden folgende Werte komplett verkauft: Henry Schein, Symrise, Fielmann, Nike, Apple, Intuitive Surgical, Gilead Sciences, Fastenal, Priceline.com, Costco Wholesale und Henkel.
Stattdessen wurden neu aufgenommen: Gerresheimer, O’Reilly Automotive, Novo Nordisk, Cerner, Baidu ADR, Visa, Starbucks, JP Morgan, Dollar Tree, Home Depot und Fuchs Petrolub Vz.
Um die Gewichtung der einzelnen Werte im Portfolio anzupassen wurden einige Aktien von Comcast, Check Point Software, Ross Stores und Fresenius verkauft. Aus den gleichen Gründen wurden Aktien von Biogen, Cognizant und CTS Eventim nachgekauft.

Comcast, O’Reilly Automotive und Ross Stores sind unter den Stop-Loss Kurs gefallen und wurden am Montag, den 26.07.2017 durch Symrise, Nike und Express Scripts ersetzt.

Am 05.09.2017 ist Gerresheimer unter den Stop Loss gefallen und wurde verkauft. Um die Gewichtung anzupassen wurden noch 40 Aktien von Novo Nordisk abgestoßen. Neu aufgenommen wurde L’Oreal.

Am 21.11.2017 fiel Fresenius unter den Stop-Loss und wurde durch die UnitedHealth Group ersetzt.

Am 31.01.2018 fiel Check Point Software unter den StopLoss und wurde verkauft. Die Aktie finden Sie unten noch mit dem Verkaufskurs in der Auflistung.

Neuzusammensetzung zum 05.02.2018:
Komplett verkauft wurden Cerner, Cognizant, UnitedHealth Group, L’Oreal, Novo Nordisk, Express Scripts und Visa. Neu aufgenommen wurden Activision Blizzard, Boeing, Fresenius, Henkel, O’Reilly Automotive, ProSiebenSat1, Ross Stores und Skyworks Solution. Zur Anpassung der Gewichtung erfolgte bei Alphabet, Baidu ADR, Biogen, CTS Eventim, Dollar Tree, Home Depot und JP Morgan ein Teilverkauf, während bei Symrise, Inditex, Nike und Starbucks einige Aktien nachgekauft wurden.

Am 07.03.2018 fiel Dollar Tree unter den StopLoss und wurde verkauft. Bis Klarheit herrscht, wie es im Handelsstreit mit den USA weitergeht, wird kein neuer Kauf eines Wertpapiers erfolgen. Am 14.03.2018 fiel Inditex unter den StopLoss, am 23.03.2018 Biogen und am 29.03.2018 Activision Blizzard (fehlerhafter Trade – StoppLoss nicht ausgelöst). Bis zu einem Ersatzkauf gelten die gleichen Aussagen wie zum Verkauf von Dollar Tree.

Am 29.06.2018 fiel auch ProSiebenSat1 Media unter die StopLoss-Marke und wurde verkauft.

 

Name ISIN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform. Stopploss
Activision Blizzard US00507V1098 05.02.18 104 57,12 € 5.940,17 € 60,26 € 6.266,52 € -2,35% 5,49% 46,00 €
Alphabet US02079K3059 08.02.16 7 622,34 € 4.356,38 € 1.058,73 € 7.411,11 € -3,30% 70,12% 720,00 €
Baidu ADR US0567521085 07.02.17 32 166,28 € 5.320,96 € 194,22 € 6.215,04 € 0,98% 16,80% 160,00 €
Boeing US970231058 07.02.17 21 279,81 € 5.876,07 € 301,57 € 6.333,05 € 1,66% 7,78% 240,00 €
CTS Eventim DE0005470306 08.02.16 152 30,27 € 4.601,50 € 38,06 € 5.785,73 € -3,18% 25,74% 32,00 €
Fresenius DE0005790430 05.02.18 91 65,88 € 5.994,99 € 64,70 € 5.887,52 € 0,01% -1,79% 52,00 €
Fuchs Petrolub DE0005790430 07.02.17 137 42,83 € 5.867,57 € 48,74 € 6.677,52 € -1,09% 13,80% 34,00 €
Henkel Vz DE0006048432 05.02.18 55 109,05 € 5.997,48 € 108,23 € 5.952,82 € -1,01% -0,74% 88,00 €
Home Depot US4370761029 07.02.17 39 127,86 € 4.986,35 € 170,19 € 6.637,41 € -0,80% 33,11% 125,00 €
JP Morgan US46625H1005 07.02.17 66 81,22 € 5.360,59 € 99,86 € 6.590,50 € -1,21% 22,94% 73,00 €
Nike US6541061031 26.06.17 104 47,82 € 4.972,97 € 69,42 € 7.220,10 € -1,57% 45,19% 50,00 €
O’Reilly Automotive US67103H1077 05.02.18 29 205,04 € 5.946,04 € 285,49 € 8.279,09 € 3,08% 39,24% 178,00 €
Ross Stores US7782961038 05.02.18 93 64,39 € 5.988,64 € 79,50 € 7.393,59 € -0,14% 23,46% 52,00 €
Skyworks Solution US83088M1027 05.02.18 75 79,66 € 5.974,35 € 80,09 € 6.006,53 € -1,51% 0,54% 68,00 €
Starbucks US8552441094 07.02.17 131 50,97 € 6.677,07 € 46,66 € 6.112,72 € 3,68% -8,45% 38,00 €
Symrise DE000SYM9999 26.06.17 91 65,26 € 5.938,66 € 77,47 € 7.050,13 € 2,72% 18,72% 54,00 €
Depotwert: 105.819,37 €
Cash: 21.890,43 €
Gesamtwert: 127.709,80 €
Wertentwicklung -0,22% seit Vorwoche 1,77% seit Jahresbeginn 27,71% seit Start
DAX 08.02.16 9023,29 12210,55 -1,72% 35,32%
S&P500 08.02.16 1857,50 2850,13 0,59% 53,44%

Start des virtuellen Depots am 08.02.2016 mit 100.000 €.

* Inklusive Dividende

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