Depot “Longterm Outperformer”

Stand 20.04.2019

Auf Leserwünsche hin wird ab dem 12.08.2016 das wikifolio “Longterm Outperformer” als virtuelles Depot dargestellt.
Damit werden die Depotzusammensetzung und eventuelle Veränderungen im Depot nachvollziehbar.
Zu beachten ist, dass die Performance-Gebühren des wikifolios hier nicht aufgeführt werden, wodurch die Entwicklung dieses Depots und des Zertifikates zwar sehr ähnlich, aber nicht identisch sein werden.
Ansonsten werden die Kauf- bzw. Verkaufskurse des wikifolios zugrunde gelegt. Ordergebühren werden nicht berücksichtigt, das diese beim Zertifikat ebenfalls nicht entstehen.

Nachfolgend nochmals die Kriterien für die Zusammensetzung des Portfolios:

Grundlage dieses wikifolios sollen ca. 20 LargeCaps und MidCaps aus dem DAX, MDAX, EuroStoxx 50, Dow Jones und Nasdaq 100 sein, die über einen Zeitraum von mindestens 8 Jahren aufgrund folgender Kriterien überzeugen konnten:

– Gewinnwachstum
– Gewinnkonstanz
– Kursentwicklung

Daneben sollen die Unternehmen im Beobachtungszeitraum keinen Verlust aufweisen, und die Ergebnisschätzungen für das aktuelle Jahr sollten eine Ergebnissteigerung erkennen lassen.
Bei mehr als 20 Kandidaten soll zusätzlich nach Branchen- und Länderauswahl selektiert werden. Einmal jährlich sollen die Kriterien neu überprüft und das wikifolio gegebenenfalls neu zusammengestellt werden. Zusätzlich sollen alle Werte mit einem StoppLoss versehen werden.
Je nach Marktlage und Alternativmöglichkeiten können Ersatzkandidaten nachgekauft werden, die die Kriterien ebenfalls erfüllt haben, oder es wird ein erhöhter Cashanteil vorgehalten. Andere Aktien-Werte sollen verfügbar sein um das wikifolio an die entsprechende Marktlage anpassen zu können.

Neuzusammensetzung zum 25.02.2019:

Am vergangenen Montag, dem 25.02.2019 wurde das wikifolio neu zusammengetellt. Lediglich O’Reilly Automotive und UnitedHealth Group verblieben – vom Verkauf einiger Aktien zum Ausgleich der Gewichtung abgesehen – im Portfolio.

Neu aufgenommen wurden Airbus, Amadeus, Applied Materials, Bechtle , Biogen, Booking Holdings, Celgene, Cerner, Cintas, Comcast, Continental, Dürr Home Depot, Kering, MTU Aero Engines, Novo Nordisk, Visa und Wirecard.

Am Montag, den 25.03.2019 wurde der StoppLoss bei Biogen und Wirecard ausgelöst.

 

Name ISIN Kaufdatum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform. Stopploss
Airbus NL0000235190 25.02.19 53 113,07 € 5.992,71 € 120,17 € 6.368,85 € 1,34% 6,28% 91,00 €
Amadeus ES109067019 25.02.19 86 69,31 € 5.960,66 € 68,94 € 5.928,84 € -1,05% -0,53% 55,00 €
Applied Materials US0382221051 25.02.19 170 35,40 € 6.018,17 € 38,98 € 6.627,28 € 2,90% 10,12% 28,50 €
Bechtle DE0005158703 25.02.19 79 75,64 € 5.975,56 € 87,83 € 6.938,18 € 2,14% 16,11% 60,00 €
Booking Holdings US09857L1089 25.02.19 3 1.693,91 € 5.081,73 € 1.636,07 € 4.908,21 € 1,25% -3,41% 1.350,00 €
Celgene US1510201049 25.02.19 76 78,89 € 5.995,64 € 83,21 € 6.323,66 € 0,24% 5,47% 63,00 €
Cerner US1567821046 25.02.19 117 51,27 € 5.998,71 € 55,63 € 6.508,94 € 0,46% 8,51% 41,00 €
Cintas US1729081059 25.02.19 33 181,46 € 5.988,02 € 189,24 € 6.244,82 € 3,58% 4,29% 145,00 €
Comcast US20030N1019 25.02.19 176 34,08 € 5.998,61 € 37,60 € 6.617,42 € 3,43% 10,32% 27,50 €
Continental DE0005439004 25.02.19 41 146,90 € 6.022,70 € 156,29 € 6.407,85 € 2,28% 6,40% 118,00 €
Dürr DE0005565204 25.02.19 177 33,98 € 6.014,28 € 41,50 € 7.345,85 € 4,62% 22,14% 27,50 €
Home Depot US4370761029 25.02.19 35 170,46 € 5.966,10 € 182,30 € 6.380,43 € 1,46% 6,94% 136,00 €
Kering FR0000121485 25.02.19 13 484,80 € 6.302,40 € 506,36 € 6.582,71 € -4,52% 4,45% 395,00 €
MTU Aero Engines DE000A0D9PT0 25.02.19 31 194,59 € 6.032,29 € 206,07 € 6.388,29 € 0,61% 5,90% 155,00 €
Novo Nordisk DK0060534915 25.02.19 139 43,03 € 5.981,59 € 43,01 € 5.977,83 € -3,07% -0,06% 38,40 €
O’Reilly Automotive US67103H1077 05.02.18 18 205,04 € 3.690,65 € 353,57 € 6.364,19 € -1,23% 72,44% 260,00 €
UnitedHealth Group US91324P1021 01.10.18 26 233,10 € 6.060,63 € 197,16 € 5.126,11 € 0,39% -15,42% 184,00 €
Visa US92826C8394 25.02.19 46 129,20 € 5.943,20 € 142,07 € 6.535,17 € 1,07% 9,96% 103,00 €
Depotwert: 113.574,64 €
Cash: 11.927,63 €
Gesamtwert: 125.502,26 €
Wertentwicklung 0,82% seit Vorwoche 13,49% seit Jahresbeginn 25,50% seit Start
DAX 08.02.16 9023,29 12222,39 1,85% 35,45%
S&P500 08.02.16 1857,50 2905,03 -0,08% 56,39%

Start des virtuellen Depots am 08.02.2016 mit 100.000 €.