Depot Small Caps Value Growth

Stand 17.05.2024

Das Depot stellt keine Kaufempfehlung dar, sondern dient nur der Veranschaulichung der Strategie.
Das Depot wurde am 02.01.2017 neu erstellt. Es beinhaltete Aktien aus einem Aktienpool mit über 500 deutschen Aktien.

Neuzusammensetzung des Depots zum 02.01.2024:
In 2024 kann das Depot erneut nur mit 6 Aktien besetzt werden, die alle Kriterien erfüllen.
Bijou Brigitte, USU Software, Data Modul, 2G Energy, Sto Vz. und Gk Software wurden komplett verkauft.

Dafür wurden Bitcoin Group, Aumann, Hyrican, Frosta, Medios und Schloss Wachenheim neu aufgenommen.

Die Liste zur neuen Zusammensetzung finden Sie im unteren Bereich.

Name WPKN Kauf-datum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Bitcoin Group A1TNV9 02.01.24 202 37,30 € 7.551,13 € 59,10 € 11.938,20 € 6,10% 58,10%
Aumann A2DAM0 02.01.24 405 18,60 € 7.549,53 € 17,52 € 7.095,60 € -2,67% -6,01%
Hyrican 600450 02.01.24 1546 4,88 € 7.561,02 € 5,40 € 8.348,40 € 0,00% 10,41%
Frosta 606900 02.01.24 120 62,40 € 7.504,49 € 65,00 € 8.040,00 € -0,74% 7,14%
Medios A1MMCC 02.01.24 473 15,96 € 7.565,63 € 14,48 € 6.849,04 € 2,99% -9,47%
Schloss Wachenheim 722900 02.01.24 444 17,00 € 7.564,55 € 15,20 € 6.748,80 € -0,65% -10,78%
Depotwert: 49.020,04 €
Cash: 42,55 €
Gesamtwert: 49.062,59 €
Wertentwicklung 1,21% seit Vorwoche 8,00% seit Jahresbeginn 145,31% seit Start
DAX 02.01.17 11426,38 18704,42 -0,36% 63,70%
MSCI-World Index 02.01.17 1751,22 3468,71 1,69% 98,07%

Start des virtuellen Depots am 02.01.2017 mit 20.000 €.

* Inklusive Dividende.

** Musterdepot im Angebot von Pure Rating (in Tausend US $)

Stand 29.12.2023

Name WPKN Kauf-datum Anzahl Kaufkurs Kaufpreis aktueller Kurs Depotwert* Wochen-entwickl. Gesamt-perform.
Bijou Brigitte 522950 03.01.22 181 43,00 € 7.799,78 € 40,10 € 8.163,10 € 0,00% 4,66%
USU Software A0BVU2 03.01.22 375 20,80 € 7.816,80 € 16,85 € 6.525,00 € 2,05% -16,53%
Data Modul 549890 03.01.22 104 64,50 € 6.723,71 € 43,80 € 4.671,68 € -3,02% -30,52%
2G Energy A0HL8N 03.01.22 256 26,20 € 6.722,91 € 22,70 € 5.975,04 € 2,64% -11,12%
Sto Vz. 727413 03.01.22 51 151,80 € 7.758,54 € 139,80 € 7.384,80 € 0,98% -4,82%
GK Software 757142 03.01.22 59 131,20 € 7.757,54 € 214,00 € 12.628,36 € 4,90% 62,79%
Depotwert: 45.347,98 €
Cash: 78,58 €
Gesamtwert: 45.426,56 €
Wertentwicklung 1,79% seit Vorwoche 4,73% seit Jahresbeginn 127,13% seit Start
DAX 02.01.17 11426,38 16751,64 0,27% 46,60%
MSCI-World Index 02.01.17 1751,22 3178,65 1,07% 81,51%

 Nachfolgend ist die Rangliste der 6 Unternehmen aus dem Aktienpool aufgeführt, die alle Kriterien (s.o.) erfüllen.

Die Daten beziehen sich auf die Schlußkurse vom 30.12.2022. Die Daten wurden von Börse Online (BoData) entnommen.

Unternehmen WKN Index Aktien-
kurs
in €
Bitcoin Group A1TNV9 34,05 €
Aumann A2DAM0 PRIME 18,58 €
Hyrican 600450 4,88 €
Frosta 606900 62,40 €
Medios A1MMCC PRIME 15,86 €
Schloss Wachenheim 722900 GENERAL 16,20 €

18 Kommentare

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  1. Hallo,

    ich schätze Ihre Arbeit sehr. Ich weiß nicht, ob es zu viel Arbeit macht, aber es wäre noch sehr nützlich die Drawdowns aufzuzeigen.

    Mit freundlichen Grüßen
    Lennard

    1. Hallo,

      ich möchte an dieser Stelle sowohl zum max. Drawdown als zur 15%-Regel antworten, da diese zusammenhängen.
      Der max. Drawdown gibt den größten Abstand zu einem Höchstkurs aus. Notiert beispielweise eine Aktie bei 100€ und fällt auf 80€ zurück, so beträgt der max. Drawdown 20% ((80€-100€)/100€).
      Steigt der Kurs anschließend auf 120€ und fällt auf 90€ zurück, so beträgt der neue max. Drawdown 25%.
      Die 15%-Regel bezieht sich auf den aktuellen Kurs im Bezug zum Höchstkurs. Nehmen wir das obige Beispiel, also Höchstkurs 120€ und aktueller Kurs 108€, so beträgt der aktuelle Drawdown 10%.
      Ich hoffe, dass die Beispiel einigermaßen verständlich sind. Ansonsten einfach nochmals melden.

    • Michael Laier auf 05/01/2022 bei 18:39
    • Antworten

    Sehr geehrter Herr Maier,
    mit großem Interesse verfolge ich Ihre Seite ( seit 3 Monaten)und schätze die Energie die Sie da investieren !
    Ein großes Lob für all die Arbeit! Da ich selbst sozusagen Anfänger(mit wenig Erfahrung bzw. ohne “Plan”) unterwegs war, habe ich in Ihrer Seite nun einen Plan für die Zukunft ! Danke dafür !
    Ich habe nun in 2022 mit der modifiziertzen “Levystrategie” ( die Sie hervorragend beschrieben haben und auch für Anfänger wie mich vollkommen nachvollziehbar gemacht haben !)begonnen und suchte (in Ihrer Depotliste) nach weiteren Möglichkeiten.
    Großes Interesse besteht meinerseits nun an der” Depot Small Caps Value Growth” Strategie.
    Gibt es auch hierfür eine Beschreibung ?

    Mit den besten Grüßen
    Michael Laier

    1. Hallo Herr Laier,

      vielen Dank für die netten Worte.
      Eine Beschreibung zu der Strategie finden Sie, wenn Sie in der Menüleiste oben den Punkt Strategien auswählen.
      Als 27. Strategie gelangen Sie über den entsprechenden Link zur Small-Cap-Value-Growth Strategie.
      Ich werde Sie nochmals per E-Mail dazu anschreiben.

      Beste Grüße
      Mathias

      1. Hallo Herr Maier,

        Vielen Dank für Ihre Mühe. Gibt es auch einen backtest zu dieser Strategie? Und wo simulieren sie das Depot?

  2. Hallo Herr Maier,

    Haben Sie vielleicht noch die Aktien der vergangen Jahre? Insbesondere 2018 würde mich sehr interessieren.

    Mit freundlichen Grüßen
    Lennard

    1. Schicke ich per E-Mail

  3. Guten Tag Herr Maier,
    seit langer Zeit habe ich eben einen Blick auf Ihre Seite geworfen. Dabei fiel mir auf, dass im 2022 Depot der Depotwert CR Capital m .E. falsch berechnet wird.
    Kauf 33,50 aktueller Kurs 30,70, kann keine Performance von -1,13% ergeben. Oder habe ich etwas übersehen?

    Grüße, ich war lange nicht auf Ihrer Seite. Sie ist scheinbar gut gemacht, gerade in der langjährigen Verfolgung der Depot-Strategien.
    Hatten Sie nicht auch einmal eine 15% Strategie?

    Mit freundlichen Grüßen

    1. Hallo Herr Osterloh,

      da fehlt schlicht das Sternchen (*) bei der Überschrift “Depotwert”, welches unterhalb der Tabelle dann mit “inklusive Dividende” definiert ist.
      Am 1.06.2022 hat CR Capital 2,50 € Dividende ausgeschüttet.
      Kurswert und Dividende führen dann zur Performance von -1,13 Prozent.

      Danke für den Hinweis.

  4. Hallo Herr Maier,

    könnten Sie mir die Titel nennen, die die Strategie einem heute einsteigenden Anleger, empfehlen würde?
    Sind es die selben wie am Jahres Anfang?

    Vielen Dank im Voraus für Ihre Mühe!

    Jonas

    1. Hallo Jonas,

      ich kann mal über die Feiertage eine aktuelle Auswertung vornehmen und hier posten.

      Beste Grüße
      Mathias

    2. Hallo Jonas,

      unten findest Du die 14 Aktien, die Stand 06.04.2023 die Kriterien erfüllen. Es sind also deutlich mehr als zu Jahresbeginn.
      Bitte beachte, dass dies keine Kaufempfehlung darstellt. Small Caps können großen Kursschwankungen unterliegen und haben teilweise nur geringe Handelsvolumen.

      Unternehmen WKN
      Cliq Digital A0HHJR
      DEWB 804100
      Ökoworld Vz. 540868
      Masterflex 549293
      Data Modul 549890
      Delignit A0MZ4B
      Nynomic A0MSN1
      Viscom 784686
      Technotrans A0XYGA
      USU Software A0BVU2
      Medios A1MMCC
      Leifheit 646450
      2G Energy A0HL8N
      Bijou Brigitte 522950

      Beste Grüße
      Mathias

  5. Hi Mathias,

    vielen Dank für die Auswertung! Ich bin dieser tatsächlich weitestgehend gefolgt! Nun habe ich wieder etwas Geld, welches ich gerne erneut in die Strategie investieren würde. Könntest Du erneut eine “aktuelle” Aufstellung posten?
    Gerne würde ich mich persönlich mit Dir austauschen. Gibt es dazu eine Möglichkeit? Bist du eventuell mal in Hamburg, oder gibt es ein anderes “Gremium” bei dem man Dich gut antreffen kann?

    Beste Grüße und vielen Dank im Voraus,

    Jonas

    1. Hallo Jonas,

      eine aktuelle Aufstellung kann ich gerne vornehmen und hier posten.
      Schwieriger wird ein persönliches Treffen, da in Nordbaden am Oberrhein wohne,
      aber ich kann mich per E-Mail melden, um über das Thema zu sprechen.

      Beste Grüße
      Mathias

    2. Hallo Jonas,

      nachfolgend die Aktien, die Stand 19.05.2023 die Kriterien für das Small Cap Value Growth Depot erfüllen würden:
      2G Energy A0HL8N
      Bijou Brigitte 522950
      Cliq Digital A0HHJR
      Data Modul 549890
      Datron A0V9LA
      Delignit A0MZ4B
      Fortec Elektronik 577410
      Frosta 606900
      Leifheit 646450
      Masterflex 549293
      Medios A1MMCC
      PEH Wertpapier 620140
      Plan Optik A0HGQS
      Schloss Wachenheim 722900
      Sto Vz. 727413
      Technotrans A0XYGA
      Viscom 784686

      Gruß
      Mathias

    • Robert Tragsdorf auf 23/06/2023 bei 11:27
    • Antworten

    Guten Tag,

    haben sie eine Möglichkeit gefunden, kostengünstig oder kostenneutral die werte zu scrennen?

    Und wenn ja haben Sie vielleicht ein scrennshot, wo welche Werte einzutragen sind?
    Bei der modifizierten relativ Strategie hat es super geklappt.
    Und vielen Dank für ihre Mühe.

    Beste Grüße

    1. Hallo,
      als Abonnent von Börse-Online kann ich auf die BO-Data-Interactive Daten zugreifen und daraus die Werte filtern.
      Auf die Schnelle habe ich keine Informationen, über welchen Scanner man die Auswahl treffen kann.
      Falls ich einen Scanner finde, werde ich mich nochmals melden.

      Beste Grüße

    • Robert Tragsdorf auf 23/06/2023 bei 18:23
    • Antworten

    Hallo, ich glaube mein erster Kommentar wurde nicht übertragen.

    Haben Sie eine Möglichkeit gefunden wie man die Aktien preisgünstig oder kostenneutral suchen kann? Bei der relativen stärke Strategie funktioniert das ja wunderbar.

    beste Grüße

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