Zuletzt wurden die Magic Formula Strategie von Joel Greenblatt und die Magic Formula Strategie plus Momentum besprochen.
Im nächsten Schritt wollen wir nun die beiden Strategien in jeweils einem virtuellen Portfolio umsetzen, um die künftige Performance zu ermitteln.
Aufgrund der Vielzahl an virtuellen Depots wird keine wöchentliche Aktualisierung geplant. Stattdessen soll eine Überprüfung in einem Zeitraum von sechs Wochen bis zu drei Monaten erfolgen.
Disclaimer: Die virtuellen Depots stellen keine Kaufempfehlung dar, sondern dienen lediglich der Veranschaulichung der Strategien.
Die Zusammensetzung wurde am Samstag, den 09.05.2026 vorgenommen. Für die Käufe wurden Kurse vom 11.05.2026 zu Handelsbeginn verwendet. Sofern vorhanden, bzw. sinnvoll wurde XETRA-Kurse verwendet, ansonsten stammen die Kurse von der Börse Frankfurt.
Im Einklang mit den bereits bestehenden virtuellen Depots wurden Transaktionskosten von 9,00 € plus 0,001% des Kaufpreises veranschlagt, was ca. 14 € pro Aktie (~ 0,28%) entspricht.
Abweichend ist jedoch die Summe des eingesetzten Kapitals, die statt der gewohnten 20.000 € auf 100.000 € erhöht wurde. Nur so ist bei 20 Aktien und teilweise sehr hohen Aktienkursen die Möglichkeit gegeben, eine Gleichgewichtung innerhalb eines gewissen Rahmens zu gewährleisten.
Magic Formula Depot
Stand: 11.05.2026
| Name | WPKN | Kauf-datum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
| Altria Group, Inc. | 200417 | 11.05.26 | 86 | 57,88 € | 4.991,66 € | 57,88 € | 4.977,68 € | -0,28% | -0,28% |
| HP Inc. | A142VP | 11.05.26 | 261 | 19,14 € | 5.009,54 € | 19,14 € | 4.995,54 € | -0,28% | -0,28% |
| Deckers Outdoor Corporation | 894298 | 11.05.26 | 58 | 85,00 € | 4.943,93 € | 85,00 € | 4.930,00 € | -0,28% | -0,28% |
| lululemon athletica inc. | A0MXBY | 11.05.26 | 44 | 111,40 € | 4.915,50 € | 111,40 € | 4.901,60 € | -0,28% | -0,28% |
| Adobe Inc. | 871981 | 11.05.26 | 23 | 214,75 € | 4.953,19 € | 214,75 € | 4.939,25 € | -0,28% | -0,28% |
| Incyte Corporation | 896133 | 11.05.26 | 59 | 83,44 € | 4.936,88 € | 83,44 € | 4.922,96 € | -0,28% | -0,28% |
| Booking Holdings Inc. | A2JEXP | 11.05.26 | 35 | 140,95 € | 4.947,18 € | 140,95 € | 4.933,25 € | -0,28% | -0,28% |
| Expedia Group, Inc. | A1JRLJ | 11.05.26 | 25 | 193,96 € | 4.862,85 € | 193,96 € | 4.849,00 € | -0,28% | -0,28% |
| CF Industries Holdings, Inc. | A0ES9N | 11.05.26 | 50 | 99,00 € | 4.963,95 € | 99,00 € | 4.950,00 € | -0,28% | -0,28% |
| McKesson Corporation | 893953 | 11.05.26 | 8 | 621,60 € | 4.986,77 € | 621,60 € | 4.972,80 € | -0,28% | -0,28% |
| Newmont Corporation | 853823 | 11.05.26 | 51 | 97,42 € | 4.982,39 € | 97,42 € | 4.968,42 € | -0,28% | -0,28% |
| NVR, Inc. | 888265 | 11.05.26 | 1 | 5.035,00 € | 5.049,04 € | 5.035,00 € | 5.035,00 € | -0,28% | -0,28% |
| Otis Worldwide Corporation | A2P1UZ | 11.05.26 | 79 | 63,20 € | 5.006,79 € | 63,20 € | 4.992,80 € | -0,28% | -0,28% |
| Accenture Plc Class A | A0YAQA | 11.05.26 | 32 | 152,90 € | 4.906,69 € | 152,90 € | 4.892,80 € | -0,28% | -0,28% |
| Automatic Data Processing, Inc. | 850347 | 11.05.26 | 27 | 179,64 € | 4.864,13 € | 179,64 € | 4.850,28 € | -0,28% | -0,28% |
| Domino’s Pizza, Inc. | A0B6VQ | 11.05.26 | 18 | 275,00 € | 4.963,95 € | 275,00 € | 4.950,00 € | -0,28% | -0,28% |
| Zoetis, Inc. Class A | A1KBYX | 11.05.26 | 70 | 70,66 € | 4.960,15 € | 70,66 € | 4.946,20 € | -0,28% | -0,28% |
| NetApp, Inc. | A0NHKR | 11.05.26 | 49 | 101,78 € | 5.001,21 € | 101,78 € | 4.987,22 € | -0,28% | -0,28% |
| Masco Corporation | 856632 | 11.05.26 | 82 | 60,50 € | 4.974,96 € | 60,50 € | 4.961,00 € | -0,28% | -0,28% |
| PayPal Holdings, Inc. | A14R7U | 11.05.26 | 129 | 38,55 € | 4.986,92 € | 38,55 € | 4.972,95 € | -0,28% | -0,28% |
| Depotwert: | 98.928,75 € | ||||||||
| Cash: | 792,32 € | ||||||||
| Gesamtwert: | 99.721,07 € | ||||||||
| Wertentwicklung | -0,28% | Seit 11.05.2026 | -0,28% | seit Start | |||||
| S&P 500 | 11.05.26 | 7412,24 | 7412,24 | 0,00% | 0,00% | ||||
| MSCI-World Index | 11.05.26 | 4765,42 | 4765,42 | 0,00% | 0,00% |
Magic Formula plus Momentum Depot
Stand: 11.05.2026
| Name | WPKN | Kauf-datum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufpreis | aktueller Kurs | Depotwert | Wochen-entwickl. | Gesamt-perform. |
| APA Corporation | A2QQVE | 11.05.26 | 161 | 31,05 € | 5.013,05 € | 31,05 € | 4.999,05 € | -0,28% | -0,28% |
| Newmont Corporation | 853823 | 11.05.26 | 51 | 97,42 € | 4.982,39 € | 97,42 € | 4.968,42 € | -0,28% | -0,28% |
| CF Industries Holdings, Inc. | A0ES9N | 11.05.26 | 50 | 99,00 € | 4.963,95 € | 99,00 € | 4.950,00 € | -0,28% | -0,28% |
| Deckers Outdoor Corporation | 894298 | 11.05.26 | 58 | 85,00 € | 4.943,93 € | 85,00 € | 4.930,00 € | -0,28% | -0,28% |
| EOG Resources | 877961 | 11.05.26 | 44 | 111,25 € | 4.908,90 € | 111,25 € | 4.895,00 € | -0,28% | -0,28% |
| Altria Group, Inc. | 200417 | 11.05.26 | 86 | 57,88 € | 4.991,66 € | 57,88 € | 4.977,68 € | -0,28% | -0,28% |
| Masco Corporation | 856632 | 11.05.26 | 82 | 60,50 € | 4.974,96 € | 60,50 € | 4.961,00 € | -0,28% | -0,28% |
| Gilead Sciences Inc. | 885823 | 11.05.26 | 44 | 111,68 € | 4.927,83 € | 111,68 € | 4.913,92 € | -0,28% | -0,28% |
| NetApp, Inc. | A0NHKR | 11.05.26 | 49 | 101,78 € | 5.001,21 € | 101,78 € | 4.987,22 € | -0,28% | -0,28% |
| Ulta Beauty Inc. | A0M240 | 11.05.26 | 11 | 442,20 € | 4.878,06 € | 442,20 € | 4.864,20 € | -0,28% | -0,28% |
| Pulte Group Inc. | 854435 | 11.05.26 | 50 | 99,60 € | 4.993,98 € | 99,60 € | 4.980,00 € | -0,28% | -0,28% |
| Williams-Sonoma, Inc. | 867980 | 11.05.26 | 32 | 154,15 € | 4.946,73 € | 154,15 € | 4.932,80 € | -0,28% | -0,28% |
| Incyte Corporation | 896133 | 11.05.26 | 59 | 83,44 € | 4.936,88 € | 83,44 € | 4.922,96 € | -0,28% | -0,28% |
| Expedia Group, Inc. | A1JRLJ | 11.05.26 | 25 | 193,96 € | 4.862,85 € | 193,96 € | 4.849,00 € | -0,28% | -0,28% |
| HCA Healthcare Inc | A1JFMW | 11.05.26 | 13 | 367,10 € | 4.786,07 € | 367,10 € | 4.772,30 € | -0,29% | -0,29% |
| Cardinal Health, Inc. | 880206 | 11.05.26 | 32 | 155,30 € | 4.983,57 € | 155,30 € | 4.969,60 € | -0,28% | -0,28% |
| A. O. Smith Corporation | 868323 | 11.05.26 | 101 | 49,33 € | 4.996,31 € | 49,33 € | 4.982,33 € | -0,28% | -0,28% |
| Expand Energy Corporation | A2QPFF | 11.05.26 | 61 | 81,18 € | 4.965,93 € | 81,18 € | 4.951,98 € | -0,28% | -0,28% |
| HP Inc. | A142VP | 11.05.26 | 261 | 19,14 € | 5.009,54 € | 19,14 € | 4.995,54 € | -0,28% | -0,28% |
| Clorox Company | 856678 | 11.05.26 | 63 | 78,32 € | 4.948,09 € | 78,32 € | 4.934,16 € | -0,28% | -0,28% |
| Depotwert: | 98.737,16 € | ||||||||
| Cash: | 984,10 € | ||||||||
| Gesamtwert: | 99.721,26 € | ||||||||
| Wertentwicklung | -0,28% | Seit 11.05.2026 | -0,28% | seit Start | |||||
| S&P 500 | 11.05.26 | 7412,24 | 7412,24 | 0,00% | 0,00% | ||||
| MSCI-World Index | 11.05.26 | 4765,42 | 4765,42 | 0,00% | 0,00% |
